KGAL immoSUBSTANZ

FONDSINFORMATIONEN

Hier finden Sie Pflichtveröffentlichungen des offenen Immobilien-Publikums-Fonds „KGAL immoSUBSTANZ„. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

ISINDE000A2H9BS6
Stand25.11.2021
Ausgabepreis56,62
Ruecknahmepreis53,92
Nettoinventarwert je Anteil 53,92
CurrencyEUR

WESENTLICHE UNTERLAGEN DES „KGAL immoSUBSTANZ“

VerkaufsprospektÖffnen
Wesentliche AnlegerinformationenÖffnen
Halbjahresbericht per 30.04.2021Öffnen
Jahresbericht per 31.10.2020Öffnen
Volatilitäts- und Value at Risk-Reporting vom 31.10.2021Öffnen
Meldung für Großkredite nach Art. 390 Abs. 7, 8 CRR (GroMiKV) vom 31.10.2021Öffnen
Solvabilitätsreport vom 31.10.2021Öffnen
Solvency II Reporting vom 30.09.2021Öffnen
Cash-Flow Reporting vom 30.09.2021Öffnen
Bekanntmachung vom 22. Oktober 2021Öffnen

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG)

Informationen nach Art. 6 Abs. 1b) OffenlegungsverordnungÖffnen

RISIKOMANAGEMENT

Für Informationen in Bezug auf die von uns verwalteten Publikums-AIF z.B. über die Anlagegrenzen des Risikomanagements, die Risikomanagementmethoden, die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sowie das aktuelle Risikoprofil schreiben Sie uns gerne an.

ORDERANNAHMESCHLUSS

Orderannahmeschluss der Verwahrstelle ist börsentäglich um 12 Uhr.

RÜCKGABE

Für die Rückgabe seiner Anteile hat der Anleger eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung abzugeben, die von der depotführenden Stelle des Anlegers entgegengenommen wird. Bis zur tatsächlichen Rückgabe der Anteile sperrt die depotführende Stelle des Anlegers die Anteile im Depot, auf die sich die Erklärung bezieht.