Umfassende Leistungen
für individuelle Lösungen
SPEZIALISIERTES LEISTUNGSPORTFOLIO
Als Service-KVG fokussiert sich INTREAL ausschließlich auf die Auflage und Administration von regulierten Immobilienfonds für Dritte. Das Leistungsspektrum umfasst alle investmentrechtlichen Aufgaben und Auflagen für den Betrieb und das Management einer KVG sowie durch sie aufgelegte Fonds. Die einzelnen Fachbereiche sind geprägt durch eine enge Vernetzung und eine effiziente unternehmensinterne Kommunikation.
Eine Auswahl unserer Leistungen haben wir hier für Sie aufgeführt.
Partnerfonds / Key-Account-Betreuung
- Portfolio Supervision: Laufende Key-Account-Betreuung über den gesamten Fondslebenszyklus bis hin zur Liquidation
- Begleitung bei der Konzeption und vertraglichen Umsetzung der Fonds
- Kommunikation und Koordination externer Dienstleister, sowie Investoren-Kommunikation und Korrespondenz; inklusive Vertragsmanagement, Durchführung der Kapitalabrufe und Betreuung von Ausschüttungen
KVG-Services / Key-Account-Betreuung
- Laufende Key-Account-Betreuung über alle Investmentvehikel und darüber hinaus gehenden Belange des Kunden
- Einnahme der Schnittstellen- und Projektmanagementfunktion beim Onboarding, Fondsauflage, Objektankauf etc.
- Abhängig vom Status der KVG: Begleitung des Kunden beim Aufsetzen der notwendigen Ablaufprozesse
Risikomanagement
- Aufsichts- und investmentrechtliches Risiko-Reporting
- Transaktionsbewertung und Anlagegrenzprüfung
Recht
- Abstimmung der Fondsdokumentation mit dem Fondspartner und Anlegern
- Verhandlung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit dem Fondspartner
- Begleitung des Fondspartners bei investmentrechtlichen Fragestellungen
Steuern
- Begleitung steuerrelevanter Sachverhalte bei Fondsauflage, Ankauf und Strukturierung sowie laufender Bewirtschaftung
- Ertrags-, umsatzsteuer- und investmentsteuerrechtliche Compliance (In- & Ausland)
Beteiligungsmanagement
- Set-Up und Management von Gesellschafts- und Reportingstrukturen
- Rechnungslegung, Bewertung und Compliance nach dem KAGB
- Rechnungslegung nach Lux GAAP und IFRS
- Durchführung von Kapitalmaßnahmen und Ausschüttungen
- Koordination von Abschlussprüfungen
- Domizilierung
- Stellung von Geschäftsführern
Fondsbuchhaltung
- Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen
- Anteilpreisermittlung
Fondscontrolling & Reporting
- Sicherstellung des investmentrechtlichen Reportings und Meldewesen
- Erstellung von Ergebnis- und Performanceanalysen sowie kundenspezifischer Auswertungen
Treasury
- Kontenmanagement und Organisation des Zahlungsverkehrs sowie das Liquiditätsmanagement für alle durch INTREAL administrierten Fonds
- Begleitung über den gesamten Fremdfinanzierungsprozess
INTREAL Solutions (IT-Services und Consulting)
- DIN ISO 27001 zertifizierter Betrieb und IT-Beratung von praxiserprobten Lösungen für die INTREAL, Fondspartner und Asset / Property Manager sowie KVGs
- Kundenindividuelle Best-Practice-Beratung für die Bereiche: Risiko- und Prozessmanagement,
(IT-) Compliance und ESG - Vermittlung / Angebot von: Strategien, Methoden, Schulungen, Expertise, Hilfsmitteln und Tools